中欧甄选3个月持有混合（FOF）C (013382.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理桑磊基金类型FOF成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8778元 (2026-06-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.75% (1435 / 1514) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧甄选3个月持有混合（FOF）(013381) |
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中欧甄选3个月持有混合（FOF）C(013382) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.91元 | 8,456.77万 | 9,300.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.12亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.31亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 1.16亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 1.20亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 1.22亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.10亿 | 1.61亿元 | -- |