中欧甄选3个月持有混合（FOF）C (013382.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9769元 (2026-02-02) 基金经理桑磊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (1293 / 1369) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A |
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中欧甄选3个月持有混合（FOF）C(013382) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.12亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.31亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 1.16亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 1.20亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 1.22亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.10亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1.09亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.18亿 | 1.73亿元 | -- |