中欧甄选3个月持有混合（FOF）C (013382.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理桑磊基金类型FOF成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8707元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.91% (1454 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧甄选3个月持有混合（FOF）(013381) |
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中欧甄选3个月持有混合（FOF）C(013382) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-07-07 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-07-06 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-07-03 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-07-02 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-07-01 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-06-30 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-06-29 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-06-26 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-06-25 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-06-24 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-06-23 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-06-22 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-06-16 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-06-15 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-06-12 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-11 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-06-10 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-09 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-06-08 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-06-05 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-06-04 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-06-03 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-06-02 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-06-01 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-05-29 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-05-28 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-05-27 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-05-26 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-05-25 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-05-22 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-05-21 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-05-20 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-19 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-05-18 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-05-15 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-05-14 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-05-13 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-05-12 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-05-11 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-05-08 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-07 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-05-06 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-28 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-04-27 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-04-23 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-04-22 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-04-21 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-04-20 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-16 | 0.9590元 | 0.9590元 |