中欧甄选3个月持有混合（FOF）C (013382.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9769元 (2026-02-02) 基金经理桑磊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (1293 / 1369) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A |
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中欧甄选3个月持有混合（FOF）C(013382) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,430.00 | 4.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,786.00 | 4.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 3,280.00 | 3.34万元 | -- |