中欧甄选3个月持有混合（FOF）C (013382.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9769元 (2026-02-02) 基金经理桑磊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (1293 / 1369) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A |
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中欧甄选3个月持有混合（FOF）C(013382) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 340.23万元 | 1.00% | 104.74万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 639.22万元 | 1.00% | 207.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 319.01万元 | 1.00% | 105.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |