中欧甄选3个月持有混合（FOF）C (013382.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9998元 (2026-02-04) 基金经理桑磊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.005% (1287 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A |
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中欧甄选3个月持有混合（FOF）C(013382) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,373.83万 | 7.43% |
| (其中) 股票 | 6,373.83万 | 7.43% | |
| 2 | 基金投资 | 7.35亿 | 85.72% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,646.99万 | 5.42% |
| (其中) 债券 | 4,646.99万 | 5.42% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 906.43万 | 1.06% |
| 5 | 其他资产 | 316.35万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,897.28万 | 5.71% |
| 房地产业 | 1,457.72万 | 1.70% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.003% |
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