中欧甄选3个月持有混合（FOF）A (013381.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理桑磊基金类型FOF成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9190元 (2026-07-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.78% (1428 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧甄选3个月持有混合（FOF）A(013381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-07-14 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-07-13 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-07-10 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-07-09 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-07-08 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-07-07 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-07-06 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-07-03 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-07-02 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-07-01 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-06-30 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-06-29 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-26 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-06-25 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-06-24 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-06-23 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-06-22 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-06-16 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-06-15 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-06-12 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-06-11 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-06-10 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-06-09 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-06-08 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-06-05 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-06-04 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-03 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-06-02 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-01 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-05-29 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-05-28 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-27 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-05-26 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-25 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-05-22 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-05-21 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-05-20 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-05-19 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-05-18 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-15 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-05-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-13 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-12 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-07 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-28 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-04-27 | 0.9806元 | 0.9806元 |