景顺长城景泰纯利债券C (013380.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2036元 (2026-02-13) 基金经理彭成军张健管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (1211 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰纯利债券A |
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景顺长城景泰纯利债券C(013380) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2036元 | 1.2586元 |
| 2026-02-12 | 1.2036元 | 1.2586元 |
| 2026-02-11 | 1.2032元 | 1.2582元 |
| 2026-02-10 | 1.2026元 | 1.2576元 |
| 2026-02-09 | 1.2024元 | 1.2574元 |
| 2026-02-06 | 1.2013元 | 1.2563元 |
| 2026-02-05 | 1.2004元 | 1.2554元 |
| 2026-02-04 | 1.1998元 | 1.2548元 |
| 2026-02-03 | 1.1994元 | 1.2544元 |
| 2026-02-02 | 1.1989元 | 1.2539元 |
| 2026-01-30 | 1.1996元 | 1.2546元 |
| 2026-01-29 | 1.2002元 | 1.2552元 |
| 2026-01-28 | 1.2001元 | 1.2551元 |
| 2026-01-27 | 1.1998元 | 1.2548元 |
| 2026-01-26 | 1.1997元 | 1.2547元 |
| 2026-01-23 | 1.1998元 | 1.2548元 |
| 2026-01-22 | 1.1986元 | 1.2536元 |
| 2026-01-21 | 1.1981元 | 1.2531元 |
| 2026-01-20 | 1.1975元 | 1.2525元 |
| 2026-01-19 | 1.1969元 | 1.2519元 |
| 2026-01-16 | 1.1962元 | 1.2512元 |
| 2026-01-15 | 1.1956元 | 1.2506元 |
| 2026-01-14 | 1.1954元 | 1.2504元 |
| 2026-01-13 | 1.1955元 | 1.2505元 |
| 2026-01-12 | 1.1959元 | 1.2509元 |
| 2026-01-09 | 1.1945元 | 1.2495元 |
| 2026-01-08 | 1.1936元 | 1.2486元 |
| 2026-01-07 | 1.1933元 | 1.2483元 |
| 2026-01-06 | 1.1935元 | 1.2485元 |
| 2026-01-05 | 1.1932元 | 1.2482元 |
| 2025-12-31 | 1.1914元 | 1.2464元 |
| 2025-12-30 | 1.1914元 | 1.2464元 |
| 2025-12-29 | 1.1913元 | 1.2463元 |
| 2025-12-26 | 1.1921元 | 1.2471元 |
| 2025-12-25 | 1.1917元 | 1.2467元 |
| 2025-12-24 | 1.1914元 | 1.2464元 |
| 2025-12-23 | 1.1911元 | 1.2461元 |
| 2025-12-22 | 1.1908元 | 1.2458元 |
| 2025-12-19 | 1.1907元 | 1.2457元 |
| 2025-12-18 | 1.1897元 | 1.2447元 |
| 2025-12-17 | 1.1891元 | 1.2441元 |
| 2025-12-16 | 1.1878元 | 1.2428元 |
| 2025-12-15 | 1.1882元 | 1.2432元 |
| 2025-12-12 | 1.1891元 | 1.2441元 |
| 2025-12-11 | 1.1890元 | 1.2440元 |
| 2025-12-10 | 1.1888元 | 1.2438元 |
| 2025-12-09 | 1.1881元 | 1.2431元 |
| 2025-12-08 | 1.1880元 | 1.2430元 |
| 2025-12-05 | 1.1881元 | 1.2431元 |
| 2025-12-04 | 1.1872元 | 1.2422元 |