景顺长城景泰纯利债券C (013380.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军张健基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1918元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1303 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰纯利债券(007562) |
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景顺长城景泰纯利债券C(013380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1918元 | 1.2648元 |
| 2026-06-11 | 1.1911元 | 1.2641元 |
| 2026-06-10 | 1.1915元 | 1.2645元 |
| 2026-06-09 | 1.1916元 | 1.2646元 |
| 2026-06-08 | 1.1927元 | 1.2657元 |
| 2026-06-05 | 1.1931元 | 1.2661元 |
| 2026-06-04 | 1.1923元 | 1.2653元 |
| 2026-06-03 | 1.1924元 | 1.2654元 |
| 2026-06-02 | 1.1935元 | 1.2665元 |
| 2026-06-01 | 1.1940元 | 1.2670元 |
| 2026-05-29 | 1.1927元 | 1.2657元 |
| 2026-05-28 | 1.1916元 | 1.2646元 |
| 2026-05-27 | 1.1908元 | 1.2638元 |
| 2026-05-26 | 1.1906元 | 1.2636元 |
| 2026-05-25 | 1.1905元 | 1.2635元 |
| 2026-05-22 | 1.1910元 | 1.2640元 |
| 2026-05-21 | 1.1920元 | 1.2650元 |
| 2026-05-20 | 1.1929元 | 1.2659元 |
| 2026-05-19 | 1.1934元 | 1.2664元 |
| 2026-05-18 | 1.1915元 | 1.2645元 |
| 2026-05-15 | 1.1923元 | 1.2653元 |
| 2026-05-14 | 1.1931元 | 1.2661元 |
| 2026-05-13 | 1.1944元 | 1.2674元 |
| 2026-05-12 | 1.1938元 | 1.2668元 |
| 2026-05-11 | 1.1942元 | 1.2672元 |
| 2026-05-08 | 1.1940元 | 1.2670元 |
| 2026-05-07 | 1.1940元 | 1.2670元 |
| 2026-05-06 | 1.1939元 | 1.2669元 |
| 2026-04-30 | 1.1939元 | 1.2669元 |
| 2026-04-29 | 1.1941元 | 1.2671元 |
| 2026-04-28 | 1.1934元 | 1.2664元 |
| 2026-04-27 | 1.1933元 | 1.2663元 |
| 2026-04-24 | 1.1937元 | 1.2667元 |
| 2026-04-23 | 1.1943元 | 1.2673元 |
| 2026-04-22 | 1.1947元 | 1.2677元 |
| 2026-04-21 | 1.1942元 | 1.2672元 |
| 2026-04-20 | 1.1939元 | 1.2669元 |
| 2026-04-17 | 1.1937元 | 1.2667元 |
| 2026-04-16 | 1.1931元 | 1.2661元 |
| 2026-04-15 | 1.1925元 | 1.2655元 |
| 2026-04-14 | 1.1924元 | 1.2654元 |
| 2026-04-13 | 1.1914元 | 1.2644元 |
| 2026-04-10 | 1.1914元 | 1.2644元 |
| 2026-04-09 | 1.1919元 | 1.2649元 |
| 2026-04-08 | 1.1926元 | 1.2656元 |
| 2026-04-07 | 1.1902元 | 1.2632元 |
| 2026-04-03 | 1.1893元 | 1.2623元 |
| 2026-04-02 | 1.1885元 | 1.2615元 |
| 2026-04-01 | 1.1888元 | 1.2618元 |
| 2026-03-31 | 1.1878元 | 1.2608元 |