景顺长城景泰纯利债券C (013380.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1897元 (2025-12-18) 基金经理彭成军张健管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (1184 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰纯利债券A |
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景顺长城景泰纯利债券C(013380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1897元 | 1.2447元 |
| 2025-12-17 | 1.1891元 | 1.2441元 |
| 2025-12-16 | 1.1878元 | 1.2428元 |
| 2025-12-15 | 1.1882元 | 1.2432元 |
| 2025-12-12 | 1.1891元 | 1.2441元 |
| 2025-12-11 | 1.1890元 | 1.2440元 |
| 2025-12-10 | 1.1888元 | 1.2438元 |
| 2025-12-09 | 1.1881元 | 1.2431元 |
| 2025-12-08 | 1.1880元 | 1.2430元 |
| 2025-12-05 | 1.1881元 | 1.2431元 |
| 2025-12-04 | 1.1872元 | 1.2422元 |
| 2025-12-03 | 1.1889元 | 1.2439元 |
| 2025-12-02 | 1.1894元 | 1.2444元 |
| 2025-12-01 | 1.1901元 | 1.2451元 |
| 2025-11-28 | 1.1897元 | 1.2447元 |
| 2025-11-27 | 1.1890元 | 1.2440元 |
| 2025-11-26 | 1.1899元 | 1.2449元 |
| 2025-11-25 | 1.1916元 | 1.2466元 |
| 2025-11-24 | 1.1920元 | 1.2470元 |
| 2025-11-21 | 1.1920元 | 1.2470元 |
| 2025-11-20 | 1.1929元 | 1.2479元 |
| 2025-11-19 | 1.1930元 | 1.2480元 |
| 2025-11-18 | 1.1929元 | 1.2479元 |
| 2025-11-17 | 1.1930元 | 1.2480元 |
| 2025-11-14 | 1.1931元 | 1.2481元 |
| 2025-11-13 | 1.1931元 | 1.2481元 |
| 2025-11-12 | 1.1924元 | 1.2474元 |
| 2025-11-11 | 1.1925元 | 1.2475元 |
| 2025-11-10 | 1.1922元 | 1.2472元 |
| 2025-11-07 | 1.1914元 | 1.2464元 |
| 2025-11-06 | 1.1917元 | 1.2467元 |
| 2025-11-05 | 1.1921元 | 1.2471元 |
| 2025-11-04 | 1.1908元 | 1.2458元 |
| 2025-11-03 | 1.1909元 | 1.2459元 |
| 2025-10-31 | 1.1898元 | 1.2448元 |
| 2025-10-30 | 1.1885元 | 1.2435元 |
| 2025-10-29 | 1.1886元 | 1.2436元 |
| 2025-10-28 | 1.1870元 | 1.2420元 |
| 2025-10-27 | 1.1860元 | 1.2410元 |
| 2025-10-24 | 1.1848元 | 1.2398元 |
| 2025-10-23 | 1.1846元 | 1.2396元 |
| 2025-10-22 | 1.1839元 | 1.2389元 |
| 2025-10-21 | 1.1839元 | 1.2389元 |
| 2025-10-20 | 1.1830元 | 1.2380元 |
| 2025-10-17 | 1.1829元 | 1.2379元 |
| 2025-10-16 | 1.1824元 | 1.2374元 |
| 2025-10-15 | 1.1821元 | 1.2371元 |
| 2025-10-14 | 1.1821元 | 1.2371元 |
| 2025-10-13 | 1.1818元 | 1.2368元 |
| 2025-10-10 | 1.1808元 | 1.2358元 |