景顺长城景泰纯利债券C (013380.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1891元 (2025-12-17) 基金经理彭成军张健管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (1204 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰纯利债券A |
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景顺长城景泰纯利债券C(013380) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,998.21万元 | 0.30% | 666.07万元 | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,509.99万元 | 0.30% | 503.33万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 553.56万元 | 0.30% | 184.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 784.16万元 | 0.30% | 261.39万元 | 0.10% |