景顺长城景泰纯利债券C (013380.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军张健基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1935元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1330 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰纯利债券(007562) |
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景顺长城景泰纯利债券C(013380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1935元 | 1.2665元 |
| 2026-07-15 | 1.1937元 | 1.2667元 |
| 2026-07-14 | 1.1927元 | 1.2657元 |
| 2026-07-13 | 1.1916元 | 1.2646元 |
| 2026-07-10 | 1.1919元 | 1.2649元 |
| 2026-07-09 | 1.1919元 | 1.2649元 |
| 2026-07-08 | 1.1927元 | 1.2657元 |
| 2026-07-07 | 1.1923元 | 1.2653元 |
| 2026-07-06 | 1.1933元 | 1.2663元 |
| 2026-07-03 | 1.1921元 | 1.2651元 |
| 2026-07-02 | 1.1916元 | 1.2646元 |
| 2026-07-01 | 1.1902元 | 1.2632元 |
| 2026-06-30 | 1.1892元 | 1.2622元 |
| 2026-06-29 | 1.1890元 | 1.2620元 |
| 2026-06-26 | 1.1890元 | 1.2620元 |
| 2026-06-25 | 1.1899元 | 1.2629元 |
| 2026-06-24 | 1.1901元 | 1.2631元 |
| 2026-06-23 | 1.1906元 | 1.2636元 |
| 2026-06-22 | 1.1912元 | 1.2642元 |
| 2026-06-18 | 1.1911元 | 1.2641元 |
| 2026-06-17 | 1.1918元 | 1.2648元 |
| 2026-06-16 | 1.1923元 | 1.2653元 |
| 2026-06-15 | 1.1918元 | 1.2648元 |
| 2026-06-12 | 1.1918元 | 1.2648元 |
| 2026-06-11 | 1.1911元 | 1.2641元 |
| 2026-06-10 | 1.1915元 | 1.2645元 |
| 2026-06-09 | 1.1916元 | 1.2646元 |
| 2026-06-08 | 1.1927元 | 1.2657元 |
| 2026-06-05 | 1.1931元 | 1.2661元 |
| 2026-06-04 | 1.1923元 | 1.2653元 |
| 2026-06-03 | 1.1924元 | 1.2654元 |
| 2026-06-02 | 1.1935元 | 1.2665元 |
| 2026-06-01 | 1.1940元 | 1.2670元 |
| 2026-05-29 | 1.1927元 | 1.2657元 |
| 2026-05-28 | 1.1916元 | 1.2646元 |
| 2026-05-27 | 1.1908元 | 1.2638元 |
| 2026-05-26 | 1.1906元 | 1.2636元 |
| 2026-05-25 | 1.1905元 | 1.2635元 |
| 2026-05-22 | 1.1910元 | 1.2640元 |
| 2026-05-21 | 1.1920元 | 1.2650元 |
| 2026-05-20 | 1.1929元 | 1.2659元 |
| 2026-05-19 | 1.1934元 | 1.2664元 |
| 2026-05-18 | 1.1915元 | 1.2645元 |
| 2026-05-15 | 1.1923元 | 1.2653元 |
| 2026-05-14 | 1.1931元 | 1.2661元 |
| 2026-05-13 | 1.1944元 | 1.2674元 |
| 2026-05-12 | 1.1938元 | 1.2668元 |
| 2026-05-11 | 1.1942元 | 1.2672元 |
| 2026-05-08 | 1.1940元 | 1.2670元 |
| 2026-05-07 | 1.1940元 | 1.2670元 |