景顺长城景泰纯利债券C (013380.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军张健基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1918元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1303 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰纯利债券(007562) |
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景顺长城景泰纯利债券C(013380) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.018 元 | 25.01亿 | 4,502.17万元 | 1.49% | 1.49% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.055 元 | 1.05亿 | 576.81万元 | 4.67% | 4.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |