景顺长城景泰纯利债券C (013380.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1897元 (2025-12-18) 基金经理彭成军张健管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (1184 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰纯利债券A |
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景顺长城景泰纯利债券C(013380) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 184.62亿 | 99.31% |
| (其中) 债券 | 184.62亿 | 99.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,728.22万 | 0.52% |
| 3 | 其他资产 | 3,059.57万 | 0.16% |
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