景顺长城景泰纯利债券C (013380.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1911元 (2025-12-23) 基金经理彭成军张健管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (1193 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰纯利债券A |
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景顺长城景泰纯利债券C(013380) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 40.44亿 | 34.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 54.09亿 | 45.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 22.11亿 | 18.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 13.87亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 8.34亿 | 7.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 8.48亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.22亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 5,146.14万 | 4,480.75万元 | -- |