上银高质量优选9个月持有期混合C (013359.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7528元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率-5.99% (8489 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银高质量优选9个月持有期混合(013358) |
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上银高质量优选9个月持有期混合C(013359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-06-05 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-06-04 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-06-03 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-06-02 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-06-01 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-05-29 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-05-28 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-05-27 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-05-26 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-05-25 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-05-22 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-05-21 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-05-20 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-05-19 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-05-18 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-05-15 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-05-14 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-05-13 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-05-12 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-05-11 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-05-08 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-05-07 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-05-06 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-04-30 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-04-29 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-04-28 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-04-27 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-04-24 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-04-23 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-04-22 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-04-21 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-04-20 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-04-17 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-04-16 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-04-15 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-04-14 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-04-13 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-04-10 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-04-09 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-04-08 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-04-07 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-04-03 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-04-02 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-04-01 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-03-31 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-03-30 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-03-27 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-03-26 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-03-25 | 0.7583元 | 0.7583元 |