上银高质量优选9个月持有期混合C(013359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-10-09 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-10-08 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-09-30 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-09-29 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-09-28 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-09-24 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-09-23 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-09-22 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-09-21 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-09-18 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-09-17 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-09-16 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-09-15 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-09-14 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-09-11 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-09-10 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-09-09 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-09-08 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-09-07 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-09-04 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-09-03 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-09-02 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-09-01 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-08-31 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-08-28 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-08-27 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-08-26 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-08-25 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-08-24 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-08-21 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-08-20 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-08-19 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-08-18 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-08-17 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-08-14 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-08-13 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-08-12 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-08-11 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-08-10 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-08-07 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-08-06 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-08-05 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-08-04 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-08-03 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-07-31 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-07-30 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-07-29 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-07-28 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-07-27 | 0.7825元 | 0.7825元 |