上银高质量优选9个月持有期混合C (013359.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7814元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率-5.37% (8551 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银高质量优选9个月持有期混合A |
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上银高质量优选9个月持有期混合C(013359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-04-21 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-04-20 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-04-17 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-04-16 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-04-15 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-04-14 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-04-13 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-04-10 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-04-09 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-04-08 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-04-07 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-04-03 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-04-02 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-04-01 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-03-31 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-03-30 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-03-27 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-03-26 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-03-25 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-03-24 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-03-23 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-03-20 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-03-19 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-03-18 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-03-17 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-03-16 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-03-13 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-03-12 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-03-11 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-03-10 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-03-09 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-03-06 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-03-05 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-03-04 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-03-03 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-03-02 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-02-27 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-02-26 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-02-25 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-02-24 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-02-13 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-02-12 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-02-11 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-02-10 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-02-09 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-02-06 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-02-05 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-02-04 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-02-03 | 0.7912元 | 0.7912元 |