上银高质量优选9个月持有期混合C (013359.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7979元 (2026-02-05) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.17% (8533 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银高质量优选9个月持有期混合A |
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上银高质量优选9个月持有期混合C(013359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-02-04 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-02-03 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-02-02 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-01-30 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-01-29 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-01-28 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-01-27 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-01-26 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-01-23 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-01-22 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-01-21 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-01-20 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-01-19 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-01-16 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-01-15 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-01-14 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-01-13 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-01-12 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-01-09 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-01-08 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-01-07 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-01-06 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-01-05 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2025-12-31 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2025-12-30 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2025-12-29 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2025-12-26 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2025-12-25 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2025-12-24 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2025-12-23 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2025-12-22 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2025-12-19 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2025-12-18 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2025-12-17 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2025-12-16 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2025-12-15 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2025-12-12 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2025-12-11 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2025-12-10 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2025-12-09 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2025-12-08 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2025-12-05 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2025-12-04 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2025-12-03 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2025-12-02 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2025-12-01 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2025-11-28 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2025-11-27 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2025-11-26 | 0.7501元 | 0.7501元 |