上银高质量优选9个月持有期混合C (013359.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7814元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率-5.37% (8551 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银高质量优选9个月持有期混合A |
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上银高质量优选9个月持有期混合C(013359) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 3,969.00 | 1.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 4,559.00 | 1.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 5,049.00 | 1.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 5,757.00 | 1.05万元 | -- |