上银高质量优选9个月持有期混合C (013359.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7674元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-5.47% (8212 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银高质量优选9个月持有期混合(013358) |
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上银高质量优选9个月持有期混合C(013359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-07-16 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-07-15 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-07-14 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-07-13 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-07-10 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-07-09 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-07-08 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-07-07 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-07-06 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-07-03 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-07-02 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-07-01 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-06-30 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-06-29 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-06-26 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-06-25 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-06-24 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-06-23 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-06-22 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-06-18 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-06-17 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-06-16 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-06-15 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-06-12 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-06-11 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-06-10 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-06-09 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-06-08 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-06-05 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-06-04 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-06-03 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-06-02 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-06-01 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-05-29 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-05-28 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-05-27 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-05-26 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-05-25 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-05-22 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-05-21 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-05-20 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-05-19 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-05-18 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-05-15 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-05-14 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-05-13 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-05-12 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-05-11 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-05-08 | 0.7806元 | 0.7806元 |