上银高质量优选9个月持有期混合C (013359.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7763元 (2025-12-26) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.93% (8433 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银高质量优选9个月持有期混合A |
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上银高质量优选9个月持有期混合C(013359) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.77元 | 663.71万 | 866.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 631.11万 | 939.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 609.27万 | 938.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 625.35万 | 950.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 691.14万 | 1,047.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 609.85万 | 1,090.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 693.82万 | 1,203.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 687.23万 | 1,202.51万元 | -- |