上银高质量优选9个月持有期混合C (013359.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7806元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率-5.34% (8645 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银高质量优选9个月持有期混合(013358) |
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上银高质量优选9个月持有期混合C(013359) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.75元 | 526.72万 | 700.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.77元 | 620.93万 | 805.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.77元 | 663.71万 | 866.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 631.11万 | 939.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 609.27万 | 938.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 625.35万 | 950.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 691.14万 | 1,047.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 609.85万 | 1,090.38万元 | -- |