上银高质量优选9个月持有期混合C (013359.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7521元 (2025-12-12) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.70% (8462 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银高质量优选9个月持有期混合A |
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上银高质量优选9个月持有期混合C(013359) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 41.97万元 | 1.20% | 6.99万元 | 0.20% |
| 2025-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 84.58万元 | 1.20% | 14.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 42.14万元 | 1.20% | 7.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 138.83万元 | 1.20% | 23.14万元 | 0.20% |