光大保德信先进服务业混合C (013350.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6872元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (7891 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信先进服务业混合(002472) |
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光大保德信先进服务业混合C(013350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-05-11 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-05-08 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-05-07 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-05-06 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-04-30 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-04-29 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-04-28 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-04-27 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-04-24 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-04-23 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-04-22 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-04-21 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-04-20 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-04-17 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-04-16 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-04-15 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-04-14 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-04-13 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-04-10 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-04-09 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-04-08 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-04-07 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-04-03 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-04-02 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-04-01 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-03-31 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-03-30 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-03-27 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-03-26 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-03-25 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-03-24 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-03-23 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-03-20 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-03-19 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-03-18 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-03-17 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-03-16 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-03-13 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-03-12 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-03-11 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-03-10 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-03-09 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-03-06 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-03-05 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-03-04 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-03-03 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-03-02 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-02-27 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-02-26 | 1.5313元 | 1.5313元 |