光大保德信先进服务业混合C(013350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-08-26 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-08-25 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-08-24 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-08-21 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-08-20 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-08-19 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-08-18 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-08-17 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-08-14 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-08-13 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-08-12 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-08-11 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-08-10 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-08-07 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-08-06 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-08-05 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-08-04 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-08-03 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-07-31 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-07-30 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-07-29 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-07-28 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-07-27 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-07-24 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-07-23 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-07-22 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-07-21 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-07-20 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-07-17 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-07-16 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-07-15 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-07-14 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-07-13 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-07-10 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-07-09 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-07-08 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-07-07 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-07-06 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-07-03 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-07-02 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-07-01 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-06-30 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-06-29 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-06-26 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-06-25 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-06-24 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-06-23 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-06-22 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-06-18 | 1.6833元 | 1.6833元 |