光大保德信先进服务业混合C (013350.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5192元 (2026-03-06) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.84% (8094 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信先进服务业混合A |
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光大保德信先进服务业混合C(013350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-03-05 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-03-04 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-03-03 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-03-02 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-02-27 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-02-26 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-02-25 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-02-24 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-02-13 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-02-12 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-02-11 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-02-10 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-02-09 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-02-06 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-02-05 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-02-04 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-02-03 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-02-02 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-01-30 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-01-29 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-01-28 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-01-27 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-01-26 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-01-23 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-01-22 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-01-21 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-01-20 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-01-19 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-01-16 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-01-15 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-01-14 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-01-13 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-01-12 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-01-09 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-01-08 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-01-07 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-01-06 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-01-05 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2025-12-31 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2025-12-30 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2025-12-29 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2025-12-26 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2025-12-25 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2025-12-24 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2025-12-23 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2025-12-22 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2025-12-19 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2025-12-18 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2025-12-17 | 1.4841元 | 1.4841元 |