光大保德信先进服务业混合C (013350.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5192元 (2026-03-06) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.84% (8095 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信先进服务业混合A |
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光大保德信先进服务业混合C(013350) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 35.09万元 | 1.20% | 5.85万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 141.33万元 | 1.20% | 23.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 97.41万元 | 1.20% | 16.23万元 | 0.20% |