光大保德信先进服务业混合C (013350.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6465元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.03% (7280 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信先进服务业混合(002472) |
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光大保德信先进服务业混合C(013350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-07-23 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-07-22 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-07-21 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-07-20 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-07-17 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-07-16 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-07-15 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-07-14 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-07-13 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-07-10 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-07-09 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-07-08 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-07-07 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-07-06 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-07-03 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-07-02 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-07-01 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-06-30 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-06-29 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-06-26 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-06-25 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-06-24 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-06-23 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-06-22 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-06-18 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-06-17 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-06-16 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-06-15 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-06-12 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-06-11 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-06-10 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-06-09 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-06-08 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-06-05 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-06-04 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-06-03 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-06-02 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-06-01 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-05-29 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-05-28 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-05-27 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-05-26 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-05-25 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-05-22 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-05-21 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-05-20 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-05-19 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-05-18 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-05-15 | 1.6532元 | 1.6532元 |