光大保德信先进服务业混合C (013350.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4786元 (2025-12-12) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.60% (7998 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信先进服务业混合A |
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光大保德信先进服务业混合C(013350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2025-12-11 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2025-12-10 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-12-09 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2025-12-08 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2025-12-05 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2025-12-04 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2025-12-03 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2025-12-02 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2025-12-01 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2025-11-28 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2025-11-27 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2025-11-26 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2025-11-25 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2025-11-24 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-11-21 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2025-11-20 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2025-11-19 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-11-18 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2025-11-17 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2025-11-14 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2025-11-13 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2025-11-12 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2025-11-11 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2025-11-10 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2025-11-07 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2025-11-06 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2025-11-05 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2025-11-04 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2025-11-03 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-10-31 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2025-10-30 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2025-10-29 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2025-10-28 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2025-10-27 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2025-10-24 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2025-10-23 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2025-10-22 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2025-10-21 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2025-10-20 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2025-10-17 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2025-10-16 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2025-10-15 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2025-10-14 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2025-10-13 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2025-10-10 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2025-10-09 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2025-09-30 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2025-09-29 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2025-09-26 | 1.4358元 | 1.4358元 |