光大保德信先进服务业混合C (013350.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6741元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (7901 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信先进服务业混合(002472) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信先进服务业混合C(013350) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |