光大保德信先进服务业混合C (013350.jj ) 申	基金经理詹佳基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模250.43万元 (2026-06-30) 基金净值1.6651元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% (7481 / 9378)
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光大保德信先进服务业混合C(013350) - 历史分红派息及拆分数据列表

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