光大保德信先进服务业混合C(013350) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.78元 | 250.43万 | 140.77万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.49元 | 153.16万 | 102.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 835.84万 | 559.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 50.93万 | 34.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 58.49万 | 42.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 742.64万 | 533.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 55.77万 | 41.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 87.05万 | 58.03万元 | -- |