光大保德信先进服务业混合C (013350.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4965元 (2025-12-29) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% (7996 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信先进服务业混合A |
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光大保德信先进服务业混合C(013350) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.46元 | 50.93万 | 34.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 58.49万 | 42.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 742.64万 | 533.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 55.77万 | 41.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 87.05万 | 58.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 391.31万 | 291.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,367.26万 | 949.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 1,563.35万 | 1,128.53万元 | -- |