光大保德信先进服务业混合C (013350.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6562元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% (7842 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信先进服务业混合(002472) |
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光大保德信先进服务业混合C(013350) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.49元 | 153.16万 | 102.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 835.84万 | 559.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 50.93万 | 34.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 58.49万 | 42.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 742.64万 | 533.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 55.77万 | 41.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 87.05万 | 58.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 391.31万 | 291.89万元 | -- |