光大保德信先进服务业混合C (013350.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5192元 (2026-03-06) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.84% (8095 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信先进服务业混合A |
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光大保德信先进服务业混合C(013350) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,322.02万 | 79.61% |
| (其中) 股票 | 4,322.02万 | 79.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 311.81万 | 5.74% |
| (其中) 债券 | 311.81万 | 5.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 747.34万 | 13.77% |
| 4 | 其他资产 | 47.61万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,784.56万 | 51.29% |
| 金融业 | 968.67万 | 17.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 291.17万 | 5.36% |
| 采矿业 | 165.66万 | 3.05% |
| 租赁和商务服务业 | 54.84万 | 1.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.41万 | 0.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.70万 | 0.31% |
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