光大保德信先进服务业混合C (013350.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4786元 (2025-12-12) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.60% (7998 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信先进服务业混合A |
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光大保德信先进服务业混合C(013350) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,388.63万 | 84.91% |
| (其中) 股票 | 4,388.63万 | 84.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 570.30万 | 11.03% |
| 3 | 其他资产 | 209.90万 | 4.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,890.13万 | 55.91% |
| 金融业 | 1,061.56万 | 20.54% |
| 采矿业 | 217.21万 | 4.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.08万 | 2.44% |
| 房地产业 | 92.60万 | 1.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.02% |
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