创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）A(013337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-09-01 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-08-31 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-08-28 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-08-27 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-26 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-25 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-21 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-20 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-19 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-17 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-08-14 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-13 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-12 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-11 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-10 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-08-07 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-05 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-04 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-03 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-31 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-30 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-28 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-24 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-23 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-21 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-20 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-17 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-16 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-15 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-14 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-13 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-09 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-08 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-07 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-06 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-03 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-02 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-01 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-30 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-29 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-26 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-25 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-24 | 1.0627元 | 1.0627元 |