创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）A (013337.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0678元 (2026-02-24) 基金经理颜彪宋锦浩何媛管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (1149 / 1382) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）C |
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创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）A(013337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-02-11 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-10 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-09 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-02-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-04 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-02-03 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-02 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-30 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-29 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-28 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-01-27 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-26 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-23 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-22 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-21 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-20 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-19 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-16 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-14 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-13 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-12 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-09 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-07 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-06 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-05 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-29 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-26 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-25 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-23 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-22 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-19 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-17 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-16 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-12 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-11 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-10 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-08 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-05 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-04 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-03 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-02 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-01 | 1.0596元 | 1.0596元 |