创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）A (013337.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0627元 (2025-12-29) 基金经理颜彪宋锦浩管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (1028 / 1327) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）C |
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创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）A(013337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-26 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-25 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-23 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-22 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-19 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-17 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-16 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-12 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-11 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-10 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-08 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-05 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-04 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-03 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-02 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-01 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-11-28 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-11-27 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-11-26 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-11-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-11-24 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-21 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-20 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-19 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-11-18 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-11-17 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-11-14 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-13 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-11-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-11-11 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-11-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-11-07 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-11-06 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-11-05 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-11-04 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-11-03 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-10-31 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-10-30 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-10-29 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-10-28 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-10-27 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-10-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-10-22 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-10-20 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-10-17 | 1.0522元 | 1.0522元 |