创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）A (013337.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理颜彪宋锦浩何媛基金类型FOF成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0613元 (2026-07-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (1165 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）C |
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创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）A(013337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-30 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-29 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-26 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-25 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-24 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-23 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-22 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-16 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-15 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-11 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-09 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-08 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-05 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-03 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-02 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-01 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-28 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-26 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-25 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-22 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-21 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-20 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-19 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-18 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-15 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-14 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-13 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-12 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-11 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-08 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-07 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-06 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-28 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-27 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-23 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-21 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-20 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-16 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-15 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-14 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-10 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-09 | 1.0633元 | 1.0633元 |