创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）A(013337) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7.70万元 | 0.40% | 3.70万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-02-10 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 16.19万元 | 0.40% | 6.13万元 | 0.10% |
| 2025-09-05 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 14.74万元 | 0.40% | 5.32万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 16.88万元 | 0.40% | 5.20万元 | 0.10% |