创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）A(013337) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1,816.43万 | 1,709.59万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 403.20万 | 379.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 108.58万 | 102.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 131.17万 | 124.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 184.44万 | 179.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 258.26万 | 249.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,336.50万 | 1,295.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 867.15万 | 846.41万元 | -- |