创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）A (013337.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0627元 (2025-12-29) 基金经理颜彪宋锦浩管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (1028 / 1327) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）C |
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创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）A(013337) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 131.17万 | 124.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 184.44万 | 179.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 258.26万 | 249.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,336.50万 | 1,295.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 867.15万 | 846.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 711.12万 | 696.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 707.76万 | 699.64万元 | -- |