创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）A (013337.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理颜彪宋锦浩何媛基金类型FOF成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0682元 (2026-05-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (1204 / 1453) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）C |
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创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）A(013337) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,148.31万 | 85.76% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.13万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 10.13万 | 0.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 626.79万 | 10.44% |
| 4 | 其他资产 | 217.73万 | 3.63% |
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