博时恒盈稳健一年持有期混合A (013321.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理谢泽林基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1518元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (5796 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒盈稳健一年持有期混合C |
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博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-09 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-08 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-07 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-06 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-03 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-02 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-01 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-30 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-29 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-26 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-25 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-24 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-23 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-22 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-18 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-17 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-16 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-15 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-12 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-11 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-10 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-09 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-08 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-05 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-04 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-03 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-02 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-01 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-29 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-28 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-27 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-26 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-25 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-22 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-21 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-20 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-19 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-18 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-15 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-14 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-13 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-12 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-11 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-08 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-07 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-06 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-30 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-29 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-28 | 1.1932元 | 1.1932元 |