博时恒盈稳健一年持有期混合A (013321.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理谢泽林郭子琪基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1645元 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率250.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5476 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒盈稳健一年持有期混合C |
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博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-08-31 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-08-28 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-27 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-26 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-08-25 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-08-24 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-21 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-08-20 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-08-19 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-18 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-08-17 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-08-14 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-13 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-08-12 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-08-11 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-10 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-07 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-08-06 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-05 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-04 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-08-03 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-31 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-30 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-29 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-28 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-27 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-24 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-23 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-22 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-21 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-20 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-17 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-16 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-15 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-14 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-13 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-10 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-09 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-08 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-07 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-06 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-03 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-02 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-01 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-30 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-29 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-26 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-25 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-24 | 1.1646元 | 1.1646元 |