博时恒盈稳健一年持有期混合A (013321.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理谢泽林郭子琪基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1645元 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率250.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5476 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒盈稳健一年持有期混合C |
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博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 844.38万 | 16.21% |
| (其中) 股票 | 844.38万 | 16.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,631.47万 | 69.72% |
| (其中) 债券 | 3,631.47万 | 69.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 730.41万 | 14.02% |
| 4 | 其他资产 | 2.65万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 539.44万 | 10.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.45万 | 0.91% |
| 采矿业 | 26.97万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 18.34万 | 0.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.07%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 62.95万 | 1.21% |
| 日常消费品 | 51.37万 | 0.99% |
| 原材料 | 37.65万 | 0.72% |
| 电信业务 | 22.40万 | 0.43% |
| 信息技术 | 14.31万 | 0.27% |
| 能源 | 13.78万 | 0.26% |
| 医疗保健 | 9.72万 | 0.19% |
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