博时恒盈稳健一年持有期混合A (013321.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理谢泽林基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1953元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率153.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (5368 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒盈稳健一年持有期混合C |
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博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,014.07万 | 22.40% |
| (其中) 股票 | 1,014.07万 | 22.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,522.82万 | 55.72% |
| (其中) 债券 | 2,522.82万 | 55.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 988.73万 | 21.84% |
| 4 | 其他资产 | 1.93万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 587.74万 | 12.98% |
| 采矿业 | 109.27万 | 2.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.50万 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.76万 | 0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.35万 | 0.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.85%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 92.72万 | 2.05% |
| 医疗保健 | 29.42万 | 0.65% |
| 能源 | 25.56万 | 0.56% |
| 信息技术 | 24.86万 | 0.55% |
| 原材料 | 21.44万 | 0.47% |
| 电信业务 | 17.09万 | 0.38% |
| 工业 | 8.36万 | 0.18% |
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