博时恒盈稳健一年持有期混合A (013321.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1814元 (2026-01-23) 基金经理谢泽林管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率153.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (5531 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒盈稳健一年持有期混合C |
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博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 3,633.81万 | 3,152.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3,607.54万 | 3,044.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 4,055.56万 | 3,685.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4,401.01万 | 4,055.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5,072.72万 | 4,755.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6,650.45万 | 6,339.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 7,029.59万 | 6,950.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,574.48万 | 8,471.97万元 | -- |