博时恒盈稳健一年持有期混合A (013321.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理谢泽林郭子琪基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1645元 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率250.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5476 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒盈稳健一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 3,783.76万 | 3,264.39万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 3,366.52万 | 2,866.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 3,633.81万 | 3,152.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3,607.54万 | 3,044.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 4,055.56万 | 3,685.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4,401.01万 | 4,055.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5,072.72万 | 4,755.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6,650.45万 | 6,339.20万元 | -- |