博时恒盈稳健一年持有期混合A (013321.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理谢泽林郭子琪基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1610元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率250.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5419 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒盈稳健一年持有期混合C |
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博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 18.93万元 | 0.80% | 3.55万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 19.75万元 | 0.80% | 3.70万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 62.65万元 | 0.80% | 11.75万元 | 0.15% |