博时恒盈稳健一年持有期混合A (013321.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理谢泽林基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1954元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率153.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (5649 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒盈稳健一年持有期混合C |
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博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-13 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-12 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-11 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-08 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-07 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-06 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-30 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-29 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-28 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-27 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-24 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-23 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-22 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-21 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-20 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-04-17 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-16 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-15 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-14 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-13 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-10 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-09 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-08 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-07 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-03 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-02 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-01 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-03-31 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-03-30 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-03-27 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-03-26 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-25 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-03-24 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-23 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-20 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-19 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-18 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-17 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-16 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-13 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-12 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-03-11 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-03-10 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-09 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-06 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-05 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-04 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-03 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-02 | 1.1825元 | 1.1825元 |