华安中证新能源汽车ETF发起式联接A (013319.jj ) CS新能车 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6215元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-9.51% (5503 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 华安中证新能源汽车ETF(516660) |
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华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2026-07-22 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2026-07-21 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-07-20 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2026-07-17 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2026-07-16 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-07-15 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-07-14 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2026-07-13 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-07-10 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-07-09 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-07-08 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-07-07 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-07-06 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-07-03 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-07-02 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-07-01 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-06-30 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-06-29 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-06-26 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-06-25 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-06-24 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-06-23 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-06-22 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-06-18 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-06-17 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-06-16 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-06-15 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-06-12 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-06-11 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-06-10 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-06-09 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-06-08 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-06-05 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-06-04 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-06-03 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-06-02 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-06-01 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-05-29 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-05-28 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-05-27 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-05-26 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-05-25 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-05-22 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-05-21 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-05-20 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-05-19 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-05-18 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-05-15 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-05-14 | 0.7770元 | 0.7770元 |