华安中证新能源汽车ETF发起式联接A (013319.jj ) CS新能车 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7107元 (2026-01-30) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.67% (5436 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 华安中证新能源汽车ETF |
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华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-01-29 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-01-28 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-01-27 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-01-26 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-01-23 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-01-22 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-01-21 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-01-20 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-01-19 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-01-16 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-01-15 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-01-14 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-01-13 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-01-12 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-01-09 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-01-08 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-01-07 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-01-06 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-01-05 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2025-12-31 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2025-12-30 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2025-12-29 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2025-12-26 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2025-12-25 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2025-12-24 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2025-12-23 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2025-12-22 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2025-12-19 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2025-12-18 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2025-12-17 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2025-12-16 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2025-12-15 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2025-12-12 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2025-12-11 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2025-12-10 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2025-12-09 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2025-12-08 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2025-12-05 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2025-12-04 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2025-12-03 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2025-12-02 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2025-12-01 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2025-11-28 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2025-11-27 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2025-11-26 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2025-11-25 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2025-11-24 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2025-11-21 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2025-11-20 | 0.7277元 | 0.7277元 |