华安中证新能源汽车ETF发起式联接A (013319.jj ) CS新能车 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8110元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.52% (5348 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 华安中证新能源汽车ETF(516660) |
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华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-04-29 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-04-28 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-04-27 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-04-24 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-04-23 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-04-22 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-04-21 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-04-20 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-04-17 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-04-16 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-04-15 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-04-14 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-04-13 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-04-10 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-04-09 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-04-08 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-04-07 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-04-03 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-04-02 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-04-01 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-03-31 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-03-30 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-03-27 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-03-26 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-03-25 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-03-24 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-03-23 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-03-20 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-03-19 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-03-18 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-03-17 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-03-16 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-03-13 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-03-12 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-03-11 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-03-10 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-03-09 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-03-06 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-03-05 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-03-04 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-03-03 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-03-02 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-02-27 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-02-26 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-02-25 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-02-24 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-02-13 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-02-12 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-02-11 | 0.7260元 | 0.7260元 |