华安中证新能源汽车ETF发起式联接A (013319.jj ) CS新能车 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7367元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.34% (5364 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 华安中证新能源汽车ETF(516660) |
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华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-06-17 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-06-16 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-06-15 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-06-12 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-06-11 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-06-10 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-06-09 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-06-08 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-06-05 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-06-04 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-06-03 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-06-02 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-06-01 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-05-29 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-05-28 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-05-27 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-05-26 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-05-25 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-05-22 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-05-21 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-05-20 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-05-19 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-05-18 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-05-15 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-05-14 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-05-13 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-05-12 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-05-11 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-05-08 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-05-07 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-05-06 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-04-30 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-04-29 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-04-28 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-04-27 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-04-24 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-04-23 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-04-22 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-04-21 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-04-20 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-04-17 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-04-16 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-04-15 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-04-14 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-04-13 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-04-10 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-04-09 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-04-08 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-04-07 | 0.6968元 | 0.6968元 |