华安中证新能源汽车ETF发起式联接A (013319.jj ) CS新能车 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5576元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.07% (5697 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 华安中证新能源汽车ETF |
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华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2026-10-09 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2026-10-08 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2026-09-30 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2026-09-29 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2026-09-28 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2026-09-24 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2026-09-23 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-09-22 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2026-09-21 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-09-18 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-09-17 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2026-09-16 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2026-09-15 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2026-09-14 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-09-11 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2026-09-10 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2026-09-09 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2026-09-08 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2026-09-07 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2026-09-04 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2026-09-03 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-09-02 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2026-09-01 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-08-31 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-08-28 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2026-08-27 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-08-26 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2026-08-25 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-08-24 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2026-08-21 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-08-20 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-08-19 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2026-08-18 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-08-17 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-08-14 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2026-08-13 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2026-08-12 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2026-08-11 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-08-10 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-08-07 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-08-06 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2026-08-05 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-08-04 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-08-03 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-07-31 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-07-30 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-07-29 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-07-28 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2026-07-27 | 0.6185元 | 0.6185元 |