华安中证新能源汽车ETF发起式联接A (013319.jj ) CS新能车 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5576元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.07% (5697 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 华安中证新能源汽车ETF |
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华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.35万元 | 0.50% | 4,706.00元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.00万元 | 0.50% | 6,006.00元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.63万元 | 0.50% | 9,269.00元 | 0.10% |