华安中证新能源汽车ETF发起式联接A (013319.jj ) CS新能车 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7107元 (2026-01-30) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.67% (5436 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 华安中证新能源汽车ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.90亿 | 93.56% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,274.40万 | 6.27% |
| 3 | 其他资产 | 34.44万 | 0.17% |
加载中......