华安中证新能源汽车ETF发起式联接A (013319.jj ) CS新能车 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8281元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.06% (5390 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 华安中证新能源汽车ETF(516660) |
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华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.74亿 | 93.43% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,099.60万 | 5.89% |
| 3 | 其他资产 | 125.31万 | 0.67% |
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