华安中证新能源汽车ETF发起式联接A (013319.jj ) CS新能车 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6952元 (2026-02-02) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.13% (5431 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 华安中证新能源汽车ETF |
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华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.72元 | 1.20亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.74元 | 1.88亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.50元 | 1.29亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.51元 | 1.31亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 1.31亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.49元 | 5,291.11万 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.40元 | 4,437.62万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,770.48万 | 1.06亿元 | -- |