华安中证新能源汽车ETF发起式联接A (013319.jj ) CS新能车 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5303元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.95% (5720 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 华安中证新能源汽车ETF |
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华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.71元 | 5,499.61万 | 7,761.23万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.72元 | 1.16亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.72元 | 1.20亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.74元 | 1.88亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.50元 | 1.29亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.51元 | 1.31亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 1.31亿 | 2.73亿元 | -- |