华安中证新能源汽车ETF发起式联接A (013319.jj ) CS新能车 (半年) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-19总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.5541元 (2025-08-20) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 持仓换手率2.70% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.26% (5017 / 5078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 华安中证新能源汽车ETF |
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华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2025-08-19 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2025-08-18 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2025-08-15 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2025-08-14 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2025-08-13 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2025-08-12 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2025-08-11 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2025-08-08 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2025-08-07 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2025-08-06 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2025-08-05 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2025-08-04 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2025-08-01 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2025-07-31 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2025-07-30 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2025-07-29 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2025-07-28 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2025-07-25 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2025-07-24 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2025-07-23 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2025-07-22 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2025-07-21 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2025-07-18 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2025-07-17 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2025-07-16 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2025-07-15 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2025-07-14 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2025-07-11 | 0.5011元 | 0.5011元 |
| 2025-07-10 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2025-07-09 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2025-07-08 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2025-07-07 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2025-07-04 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2025-07-03 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2025-07-02 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2025-07-01 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2025-06-30 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2025-06-27 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2025-06-26 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2025-06-25 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2025-06-24 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2025-06-23 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2025-06-20 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2025-06-19 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2025-06-18 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2025-06-17 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2025-06-16 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2025-06-13 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2025-06-12 | 0.4875元 | 0.4875元 |
