华安中证新能源汽车ETF发起式联接A (013319.jj ) CS新能车 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6681元 (2025-12-16) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.24% (5255 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 华安中证新能源汽车ETF |
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华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2025-12-15 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2025-12-12 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2025-12-11 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2025-12-10 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2025-12-09 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2025-12-08 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2025-12-05 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2025-12-04 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2025-12-03 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2025-12-02 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2025-12-01 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2025-11-28 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2025-11-27 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2025-11-26 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2025-11-25 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2025-11-24 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2025-11-21 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2025-11-20 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2025-11-19 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2025-11-18 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2025-11-17 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2025-11-14 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2025-11-13 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2025-11-12 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2025-11-11 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2025-11-10 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2025-11-07 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2025-11-06 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2025-11-05 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2025-11-04 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2025-11-03 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2025-10-31 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2025-10-30 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2025-10-29 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2025-10-28 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2025-10-27 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2025-10-24 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2025-10-23 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2025-10-22 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2025-10-21 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2025-10-20 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2025-10-17 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2025-10-16 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2025-10-15 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2025-10-14 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2025-10-13 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2025-10-10 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2025-10-09 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2025-09-30 | 0.7382元 | 0.7382元 |