嘉实中证科创创业50ETF发起联接A (013315.jj ) 科创创业50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2845元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 持仓换手率10.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (3425 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 、嘉实中证科创创业50ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证科创创业50ETF(588400) |
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-07-22 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-07-21 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-07-20 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-17 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-07-16 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-07-15 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-07-14 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-07-13 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-07-10 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-07-09 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-07-08 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-07-07 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-07-06 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-07-03 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-07-02 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-07-01 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-06-30 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-06-29 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-06-26 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-06-25 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-06-24 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-06-23 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-06-22 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-06-18 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-06-17 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-06-16 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-15 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-06-12 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-06-11 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-06-10 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-06-09 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-08 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-06-05 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-06-04 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-06-03 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-06-02 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-06-01 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-29 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-28 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-05-27 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-05-26 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-05-25 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-22 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-21 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-05-20 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-19 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-05-18 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-15 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-05-14 | 1.3178元 | 1.3178元 |