嘉实中证科创创业50ETF发起联接A (013315.jj ) 科创创业50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3440元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (3583 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 、嘉实中证科创创业50ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证科创创业50ETF(588400) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 1.72亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1.91亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.97亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 1.17亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 1.17亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 1.21亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 9,246.68万 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 7,420.57万 | 1.45亿元 | -- |