嘉实中证科创创业50ETF发起联接A (013315.jj ) 科创创业50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9584元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率18.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% (4196 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 、嘉实中证科创创业50ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证科创创业50ETF |
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-10-15 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-10-14 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-10-13 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-10-12 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-10-09 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-10-08 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-09-30 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-09-29 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-09-28 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-09-24 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-09-23 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-09-22 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-09-21 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-09-18 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-09-17 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-09-16 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-09-15 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-09-14 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-09-11 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-09-10 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-09-09 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-09-08 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-09-07 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-09-04 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-09-03 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-09-02 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-09-01 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-08-31 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-08-28 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-08-27 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-08-26 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-08-25 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-08-24 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-08-21 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-08-20 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-08-19 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-08-18 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-08-17 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-08-14 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-08-13 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-08-12 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-08-11 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-08-10 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-08-07 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-08-06 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-08-05 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-08-04 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-08-03 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-31 | 1.1811元 | 1.1811元 |