嘉实中证科创创业50ETF发起联接A (013315.jj ) 科创创业50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3068元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (3798 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 、嘉实中证科创创业50ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证科创创业50ETF(588400) |
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-05-14 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-05-13 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-05-12 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-05-11 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-08 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-05-07 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-06 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-30 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-29 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-28 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-27 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-24 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-23 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-22 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-21 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-20 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-17 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-16 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-15 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-14 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-13 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-10 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-09 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-08 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-07 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-04-03 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-02 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-04-01 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-31 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-27 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-25 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-24 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-23 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-18 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-16 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-13 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-11 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-10 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-06 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-05 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-04 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-03 | 1.0070元 | 1.0070元 |