嘉实中证科创创业50ETF发起联接A (013315.jj ) 科创创业50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2252元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 持仓换手率10.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (3769 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 、嘉实中证科创创业50ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证科创创业50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-08-20 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-08-19 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-08-18 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-08-17 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-08-14 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-08-13 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-08-12 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-08-11 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-08-10 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-08-07 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-08-06 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-08-05 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-08-04 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-08-03 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-31 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-30 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-29 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-28 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-07-27 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-24 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-07-23 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-07-22 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-07-21 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-07-20 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-17 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-07-16 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-07-15 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-07-14 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-07-13 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-07-10 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-07-09 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-07-08 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-07-07 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-07-06 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-07-03 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-07-02 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-07-01 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-06-30 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-06-29 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-06-26 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-06-25 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-06-24 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-06-23 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-06-22 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-06-18 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-06-17 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-06-16 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-15 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-06-12 | 1.3225元 | 1.3225元 |