嘉实中证科创创业50ETF发起联接A (013315.jj ) 科创创业50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0137元 (2026-03-06) 基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率5.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (4711 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 、嘉实中证科创创业50ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证科创创业50ETF |
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-05 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-04 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-03 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-02 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-02-27 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-02-26 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-02-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-02-13 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-02-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-02-11 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-02-10 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-02-09 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-02-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-02-05 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-02-04 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-02-02 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-30 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-29 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-01-28 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-27 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-26 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-23 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-22 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-01-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-01-19 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-15 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-14 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-13 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-12 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-08 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-07 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-06 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-05 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-31 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-30 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-29 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-26 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-25 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-22 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-19 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-12-18 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-12-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |