嘉实中证科创创业50ETF发起联接A (013315.jj ) 科创创业50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2673元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 持仓换手率10.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (3363 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 、嘉实中证科创创业50ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证科创创业50ETF(588400) |
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,457.90万 | 2.19% |
| (其中) 股票 | 1,457.90万 | 2.19% | |
| 2 | 基金投资 | 6.04亿 | 90.55% |
| 3 | 固定收益投资 | 131.04万 | 0.20% |
| (其中) 债券 | 131.04万 | 0.20% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,801.73万 | 5.70% |
| 5 | 其他资产 | 909.08万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,232.81万 | 1.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225.10万 | 0.34% |
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