嘉实中证科创创业50ETF发起联接A (013315.jj ) 科创创业50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3167元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (3791 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 、嘉实中证科创创业50ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证科创创业50ETF(588400) |
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.25亿 | 93.95% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.38万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 50.38万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,426.34万 | 5.36% |
| 4 | 其他资产 | 261.25万 | 0.58% |
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