嘉实中证科创创业50ETF发起联接A (013315.jj ) 科创创业50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9980元 (2026-03-09) 基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率5.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (4728 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 、嘉实中证科创创业50ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证科创创业50ETF |
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.55万元 | 0.50% | 9,103.00元 | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.59万元 | 0.50% | 1.32万元 | 0.10% |
| 2024-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.53万元 | 0.50% | 5,051.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |