嘉实中证科创创业50ETF发起联接A (013315.jj ) 科创创业50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0376元 (2026-03-02) 基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率5.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (4747 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 、嘉实中证科创创业50ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证科创创业50ETF |
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.70% | 1,920.19万元 | -- | 8.65万元 | 1.17亿元 |
| 2024-12-31 | 12.96% | 9,338.85万元 | 2.63万元 | 1.21万元 | 1.21亿元 |
| 2024-06-30 | 13.74% | 2,988.53万元 | 1.88万元 | 43.11万元 | 7,420.57万元 |