东方红智选三年持有混合A (013294.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理秦绪文基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8707元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率544.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% (7927 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智选三年持有混合C |
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东方红智选三年持有混合A(013294) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-09-15 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-09-14 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-09-11 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-09-10 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-09-09 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-09-08 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-09-07 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-09-04 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-09-03 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-09-02 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-09-01 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-08-31 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-08-28 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-08-27 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-08-26 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-08-25 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-08-24 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-08-21 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-08-20 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-08-19 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-08-18 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-08-17 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-08-14 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-08-13 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-08-12 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-08-11 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-08-10 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-08-07 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-08-06 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-08-05 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-08-04 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-08-03 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-07-31 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-30 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-07-29 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-07-28 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-07-27 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-07-24 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-07-23 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-07-22 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-07-21 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-07-20 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-07-17 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-07-16 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-07-15 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-14 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-13 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-10 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |