东方红智选三年持有混合A (013294.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理秦绪文基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0656元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 持仓换手率197.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6997 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智选三年持有混合C |
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东方红智选三年持有混合A(013294) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-19 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-15 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-12 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-08 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-07 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-06 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-30 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-16 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-15 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-04-14 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-13 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-04-10 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-04-09 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-04-08 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-04-07 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-03 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-04-02 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-04-01 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-03-31 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-03-30 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-03-27 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-03-26 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-25 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-24 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-03-23 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-03-20 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-19 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-03-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-17 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-03-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-12 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-11 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |