东方红智选三年持有混合A (013294.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理秦绪文基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8707元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率544.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% (7927 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智选三年持有混合C |
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东方红智选三年持有混合A(013294) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 6.29亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.94元 | 7.77亿 | 8.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.87元 | 9.15亿 | 10.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 10.30亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 7.71亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 7.90亿 | 12.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 8.27亿 | 13.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 10.51亿 | 15.54亿元 | -- |