东方红智选三年持有混合A (013294.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理秦绪文基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1361元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 持仓换手率197.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (6202 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智选三年持有混合C |
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东方红智选三年持有混合A(013294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-23 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-22 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-18 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-17 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-16 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-15 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-12 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-11 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-10 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-09 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-08 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-05 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-03 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-02 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-29 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-28 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-26 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-25 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-22 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-19 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-15 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-12 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-08 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-07 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-06 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-30 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-16 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-15 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-04-14 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-13 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-04-10 | 0.9769元 | 0.9769元 |