东方红智选三年持有混合A (013294.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理秦绪文基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0258元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 持仓换手率197.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (7245 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智选三年持有混合C |
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东方红智选三年持有混合A(013294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-16 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-15 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-04-14 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-13 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-04-10 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-04-09 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-04-08 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-04-07 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-03 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-04-02 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-04-01 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-03-31 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-03-30 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-03-27 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-03-26 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-25 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-24 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-03-23 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-03-20 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-19 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-03-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-17 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-03-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-12 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-11 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-06 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-04 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-03 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-02 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-02-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-26 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-24 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-02-13 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-02-12 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-02-11 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-02-10 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-02-09 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-02-06 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-02-05 | 0.9227元 | 0.9227元 |