东方红智选三年持有混合A (013294.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8810元 (2025-12-25) 基金经理秦绪文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 持仓换手率197.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.01% (7964 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智选三年持有混合C |
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东方红智选三年持有混合A(013294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2025-12-24 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2025-12-23 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2025-12-22 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2025-12-19 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2025-12-18 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2025-12-17 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2025-12-16 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2025-12-15 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2025-12-12 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-12-11 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2025-12-10 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2025-12-09 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2025-12-08 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2025-12-05 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2025-12-04 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2025-12-03 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2025-12-02 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2025-12-01 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2025-11-28 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2025-11-27 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2025-11-26 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2025-11-25 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2025-11-24 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2025-11-21 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2025-11-20 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2025-11-19 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2025-11-18 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2025-11-17 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-11-14 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2025-11-13 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2025-11-12 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2025-11-11 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2025-11-10 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-11-07 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2025-11-06 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-11-05 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2025-11-04 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2025-11-03 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-10-31 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2025-10-30 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2025-10-29 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-10-28 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2025-10-27 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2025-10-24 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2025-10-23 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2025-10-22 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2025-10-21 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2025-10-20 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2025-10-17 | 0.8402元 | 0.8402元 |