东方红智选三年持有混合A (013294.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9695元 (2026-02-13) 基金经理秦绪文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 持仓换手率197.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (7735 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智选三年持有混合C |
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东方红智选三年持有混合A(013294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-02-12 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-02-11 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-02-10 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-02-09 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-02-06 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-02-05 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-02-04 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-02-03 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-02-02 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-01-30 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-01-29 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-01-28 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-01-27 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-01-26 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-01-23 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-01-22 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-01-21 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-01-20 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-01-19 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-01-16 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-01-15 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-01-14 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-01-13 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-01-12 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-01-09 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-01-08 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-01-07 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-01-06 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-01-05 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2025-12-31 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2025-12-30 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2025-12-29 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2025-12-26 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-12-25 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2025-12-24 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2025-12-23 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2025-12-22 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2025-12-19 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2025-12-18 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2025-12-17 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2025-12-16 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2025-12-15 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2025-12-12 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-12-11 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2025-12-10 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2025-12-09 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2025-12-08 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2025-12-05 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2025-12-04 | 0.8497元 | 0.8497元 |