东方红智选三年持有混合A (013294.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理秦绪文基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0124元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (7248 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智选三年持有混合C |
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东方红智选三年持有混合A(013294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-08 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-07 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-06 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-03 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-02 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-01 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-30 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-29 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-26 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-25 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-24 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-23 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-22 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-18 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-17 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-16 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-15 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-12 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-11 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-10 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-09 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-08 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-05 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-03 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-02 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-29 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-28 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-26 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-25 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-22 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-19 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-15 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-12 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-08 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-07 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-06 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-30 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |